云南省福利彩票发行中心

2016年度部门决算公开说明

第一部分  云南省福利彩票发行中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

云南省福利彩票发行中心，是云南省民政厅的直属事业单位，具有独立的法人资格，财务实行独立核算，经费自理。本单位属省一级预算管理单位，独立向省财政厅报送年度预算及决算资料。

云南省福利彩票发行中心由中国福利彩票发行管理中心实施业务领导，负责在本行政区域内组织发行福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时足额解缴财政。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即云南省福利彩票发行中心，是经费自理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制25人，其中：事业编制25人。期末在职在编实有人数23人（另：年末本单位尚有聘用人员16人），其中：财政全供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。在编实有车辆12辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  单位年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2016年度收入合计17,681.33万元。其中：财政拨款收入17,409.89万元，占总收入的98.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入271.44万元，占总收入的1.54%。

 本年总收入为17,681.33万元，比上年增长12.03%；其中：政府性基金财政拨款收入17,409.89万元（2015年5月单位由财政专户管理变更为政府性基金预算管理，但2015年收到的财政拨款均为财政专户管理资金，2016年全面实行政府性基金预算管理，收到的财政拨款资金均为政府性基金预算财政拨款收入，故由于资金来源渠道不同，故收入与上年比较意义不大）；其他收入271.44万元，比上年减少85.99%。

与上年相比收入增长的主要原因是：2016年收到政府性基金财政拨款收入——彩票市场调控资金1,244.45万元，其中包括2015年度彩票市场调控资金732.25万元。

其他收入减少则是因为由单位直管的三个中福在线销售厅的发行费和全年银行利息全额上缴省级国库，不作为收入核算。

二、支出决算情况说明

单位2016年度支出合计15,684.08万元。其中：基本支出1,235.08万元，占总支出的7.87%；项目支出14,449.00万元，占总支出的92.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

 本年支出15,684.08万元，比上年增长72.26%。其中：

按支出性质：基本支出1,235.08万元，比上年增长10.44%，项目支出14,449.00万元，比上年增长80.92%；

按支出经济分类：工资福利支出779.71万元，比上年增长37.89%；商品和服务支出8,575.64万元，比上年增长6.20%；对个人和家庭的补助支出60.02万元，比上年减少19.26%；基本建设支出及其他资本性支出6,268.72万元，比上年增长1,508.07%。

（一）基本支出情况

2016年用于保障机构正常运转的日常支出1,235.08万元。与上年对比增加了116.79万元，主要原因是2016年比2015年增加了5名人员的经费开支。基本工资、津贴补贴、离退休人员工资、社保缴费等人员经费支出占基本支出的67.99％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出32.01％。

（二）项目支出情况

2016年全省共销售福利彩票72.88亿元，创造了云南省年度福利彩票发行的新记录，其中，发行电脑福利彩票52.93亿元、网点即开票“刮刮乐”2.51亿元、中福在线即开型彩票17.44亿元。筹集公益金21.59亿元，代扣中奖彩民个人所得税8,439.65万元，兑付中奖奖金40.87亿元，共设立投注网点七千多个，解决了近1.5万人的就业问题。

2016年用于保障机构完成福利彩票事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,449.00万元。与上年对比增加了6,462.41万元，主要原因是2016年购进投注机设备更换新机，购置电子走势图设备进行站点形象化建设。

 具体项目开支情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计0%。与上年情况相同。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加/减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

单位2016年机关运行经费支出0万元，占本年支出合计0%。与上年情况相同。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，单位资产总额110,661.94万元，其中，流动资产94,587.21万元，固定资产15,674.56万元，对外投资及有价证券250.00万元，在建工程0万元，无形资产154.16万元，其他资产-4万元（具体内容详见附表）。

其他资产-4万元的原因是：资产负债报表中待处置资产损益科目为-4万元，反映的是电脑彩票销售网点使用的固定资产（投注设备）被盗，销售网点业主交本单位的固定资产（投注设备）保证金不在退还，丢失的固定资产（投注设备）已经申请报废，原先收取的投注设备保证金暂由“其他应付款—投注设备保证金”科目转入“待处置资产损益”科目，待资产报废手续完成后，清理冲销固定资产。

与上年相比，本年资产总额增加10,083.91万元，其中固定资产增加6,028.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值54.04万元，实现资产处置收入0.21万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

本单位预算资金来源为政府性基金财政拨款收入，采购类型主要是：公开招标、自行采购、单一来源、竞争性谈判、竞争性磋商、询价采购。单位2016年度政府采购支出预算总额9,813.97万元，期末实际采购金额为9,590.13万元，比计划节约223.84万元，节约率为2.28%。其中：货物采购支出9,375.25万元，其中包括一项2016年货物采购项目“即开票促销用品（雨伞）采购”，预算金额为50万元，该项目为2016年度预算项目，但由于各种原因，一直到2017年1月18日才走完政府采购流程，同时在财政厅进行采购备案，编报2016年度决算报告时单位与供应商已签订合同，货物采购金额比计划节约211.01万元；工程采购支出59.48万元，比计划节约1.23万元；服务采购支出155.40万元，比计划节约11.60万元。未完成采购项目主要是应购置的通用设备、销售渠道建设、市场宣传推广调研等业务所需的政府采购流程尚未完成。

（四）其他重要事项情况说明

2015年5月，依据《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》（财综[2015]10号），彩票销售机构业务费开始纳入政府性基金管理，2016年度单位取得的彩票销售机构业务费全额上缴省级国库，纳入政府性基金管理；故我单位2016年度收到的财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入。

根据云财综〔2016〕28号文件，单位2016年4月被纳入省一级预算单位管理，单位预算和决算不再纳入行政主管部门预算和决算，直接报省财政厅审批。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：