云南省福利彩票发行中心2018年度部门决算

第一部分  云南省福利彩票发行中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省福利彩票发行中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省福利彩票发行中心，是云南省民政厅的直属事业单位，具有独立的法人资格，财务实行独立核算，经费自理。本单位属省一级预算管理单位，独立向省财政厅报送年度预算及决算资料。

云南省福利彩票发行中心由中国福利彩票发行管理中心实施业务领导，负责在本行政区域内组织发行福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时足额解缴财政。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务：

1.全年累计销售福利彩票81.35亿元，同比增加5.55亿元，增长7.32%。筹集福彩公益金24.77亿元，同比增加1.86亿元，增长8.12%。全省年销量首次突破80亿元，圆满完成上级部门要求的发行销售福利彩票73.8亿元、筹集公益金22.20亿的预期任务；

2.在中福彩中心、厅党组及省财政厅的关心支持下，我们以大理州“下关风，上关花，苍山雪，洱海月”四大名景为主题，自主研发设计了我省第一款即开型福利彩票游戏“风花雪月”，并于2018年7月份在大理州举行了盛大的“风花雪月”即开型福利彩票首发仪式，同时我们开展了“风花雪月”系列营销活动，取得了良好的销售成绩。

3.投资建设新的即开票统一配送平台。将原有的中心站管理配送改为物流直接配送模式，建设具有票种全、选择多、订票便、配送快等优势的统一配送平台，同时发挥巡查与监督、信息收集、销售促进、站点培训、宣传物料配送等作用，将极大地提升我省福彩即开票管理水平。

4.在全省建设电脑福利彩票投注站点北斗定位及视频监控系统。实现利用北斗卫星与视频监控对全省各投注站点的情况进行实时监控，更好地解决站点私自搬迁、投注机被盗、投注站纠纷等问题，强化对站点的精细化管理。

5.根据各州市的市场需求，按照科学、合理、适度布机的原则，在全省各新开发小区陆续新增了115个电脑票投注站点。为了保障我省电脑福利彩票的正常销售，中心对400台CP6100A型投注机进行了更换，为375个投注站点配置了电子走势图，对报修、报损的投注机进行维修维护3300台次（含电子走势图），为全省所有投注站点的投注机及电子走势图购买了保险。

6.全年共计组织开展了50多场次2万余人次参与的各类培训。培训涉及全省16个州市，培训内容主要包括全省“中福在线”销售大厅日常销售、即开票票面知识、销售技巧培训、销售网点形象化建设、常见问题解答、传统游戏玩法（双色球、3D等游戏玩法）的派奖宣传、新游戏玩法（快3、16选6游戏玩法）的宣传、手机投注、安全管理、技术维护、财务政策等方面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省福利彩票发行中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入2018年部门决算编报的单位共1个，即云南省福利彩票发行中心，是经费自理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省福利彩票发行中心部门2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。2018年末实有职工38人，其中：事业编制人员22人，编外长期聘用人员16人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。云南省福利彩票发行中心车辆不属于编制管理范畴，截止2018年末实有车辆10辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计11,013.74万元。其中：财政拨款收入10,806.10万元，占总收入的98.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入207.64万元，占总收入的1.89%。上年对比减少5,909.12万元，比上年减少34.92%；其中：政府性基金财政拨款收入较上年减少5,929.78万元，比上年减少35.43%，其他收入较上年增加20.65万元，比上年增加11.04%。与上年相比收入减少的主要原因是：2018年本部门合作方以彩票热敏打印纸抵减应付我部门项目款，故当年预算减少了彩票热敏打印纸项目支出2,008万元；2017年全省进行福彩投注机设备更新，同时为投注站配备电子走势图，省福彩中心在专用设备采购上支出较大，2018年该项支出预算减少。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计10,877.02万元。其中：基本支出1,246.99万元，占总支出的11.46％；项目支出9,630.02万元，占总支出的88.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少16,551.77万元,减少60.34%，主要原因是2017年度经省财政厅批准使用以前年度结转资金用于福利彩票综合体验销售大厅建设项目资金9,452.00万元（云财综〔2016〕80号、云财综〔2017〕22号、云财综〔2017〕23号），此外，2018年热敏打印纸支出较2017年大幅减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出1,246.99万元。与上年对比增加27.57万元,较上年增长2.26%，主要原因是职工薪级工资的正常增加及五险一金缴费的政策性变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,630.02万元。与上年对比减少16,579.34万元,较上年减少63.26%，主要原因是2017年省福彩中心经省财政厅批准开展福利彩票综合体验销售大厅建设项目，2017年度该项目已完成，故2018年项目支出明显小于2017年。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%，与上年情况相同。云南省福利彩票发行中心的福利彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理，无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%，与上年情况相同。云南省福利彩票发行中心的福利彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理，无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，均为0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，均为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  云南省福利彩票发行中心概况

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出0万元，占本年支出合计0%与上年情况相同。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额108,659.01万元，其中，流动资产83,016.61万元，固定资产24,968.37万元，对外投资及有价证券250.00万元，在建工程0万元，无形资产424.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,125.73 万元，其中固定资产减少3,618.09 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1,063项，账面原值1,709.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋70.2平方米，账面原值161.22万元，实现资产使用收入2.39万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,616.52万元，其中：政府采购货物支出1,871.44万元；政府采购工程支出701.51万元；政府采购服务支出2,043.56万元。授予中小企业合同金额1,019.42万元，占政府采购支出总额的22.08%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2015年5月，依据《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》（财综[2015]10号），彩票销售机构业务费开始纳入政府性基金管理，2018年度单位取得的彩票销售机构业务费全额上缴省级国库，纳入政府性基金管理；故我单位2018年度收到的财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入。

根据云财综〔2016〕28号文件，单位2016年4月被纳入省一级预算单位管理，单位预算和决算不再纳入行政主管部门预算和决算，直接报省财政厅审批。

2018年财政拨款收入预决算差异率为3.18%，造成差异的原因是：编制预算时未充分考虑上年结转的经费，导致预决算差异。

人员经费预决算差异率为-15.64%，造成差异的原因主要是：2018预算的养老保险缴费基数的调减导致实际缴费资金远少于预算资金；2018年预算了招聘10名编外人员的人员经费，因招聘计划未获批准，该项工作无法开展导致预算资金结余；退职费20万元为职工离职时的补偿费用的准备金，2016年我中心有职工离职发生了补偿费用，故之后每年均预算20万元作为职工离职时的补偿费用的准备金，但2018年度实际未发生职工离职。

公用经费预决算差异率为5.97%， 造成差异的原因主要是：随着节俭办公的意识增强，中心各项节能增效措施的落实，导致以公务用车运行维护费、会议费、培训费为主的公用经费支出在逐年递减。

非财政拨款收入预算为0万元，决算有207.64万元的原因主要是：省福彩中心2018年度取得的“其他收入”207.64万元；其中包括：非本级拨款30.19万元（盘龙区财政局奖励纳税企业生产经营扶持资金30.19万元）；其他177.45万元（税局返还的代征税收手续费收入177.45万元）。“其他收入-代征税收返还手续费收入”是代税务机关向符合税法规定的中奖彩民代扣代缴个人偶然所得税取得的收入；由于取得收入的依据是代扣代缴的个人所得税税金的一定比率，而彩民购买彩票、彩票中奖均属是偶然，彩民的购买行为及中奖概率不可预测，导致代扣代缴的个人所得税及取得的手续费也不可预测，此外，盘龙区财政局奖励纳税企业生产经营扶持资金也难于预测，因此我中心没有在年初预算中编报该项收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

彩票资金，是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。

彩票发行销售机构业务费，是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

彩票发行机构，是指国家一级的福利彩票、体育彩票发行机构。

彩票销售机构，是指省一级的福利彩票、体育彩票销售机构。

附件：

云南省福利彩票发行中心2018年度部门决算公开表

云南省福利彩票发行中心预算管理制度